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芯片股明年或扛牛市大旗 機(jī)構(gòu)掘金“中國制造”

中國證券網(wǎng) 2017-11-23 09:56:21

三季度末,已經(jīng)有不少公募基金提前布局“中國芯”板塊。最近一周,南下資金更是不斷加倉在港股上市的芯片龍頭股。這些大資金似乎已經(jīng)嗅到了芯片行業(yè)的巨大成長空間。

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(圖片來源:視覺中國)

受強(qiáng)勁業(yè)績和并購大潮影響,美芯片股周二創(chuàng)下史上最高收盤紀(jì)錄,逼近互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)創(chuàng)下的歷史盤中高點(diǎn)。華爾街投行紛紛表示,相比美國五大科技股FAANG,芯片股的股價(jià)更便宜,有望成為2018年市場最大的贏家。周三,港股、A股市場開盤后,芯片股陷入集體狂歡。

芯片股性價(jià)比超越科技股

在周二美股市場,半導(dǎo)體行業(yè)成為最亮眼的“星”。當(dāng)日,美國費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲1.1%,收盤報(bào)1337.9點(diǎn),一舉站上歷史最高收盤價(jià),距離2000年3月14日互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期創(chuàng)下的歷史盤中最高點(diǎn)1362點(diǎn)僅一步之遙。

資金熱捧芯片股背后是怎樣的投資邏輯?多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為科技股貴了,2018年更便宜的芯片股將扛起牛市的大旗。持有這一觀點(diǎn)的典型代表是美國文藝復(fù)興投資管理公司CEO施羅爾。他強(qiáng)調(diào),2018年,投資者應(yīng)考慮將重點(diǎn)從FAANG股票上轉(zhuǎn)移資金,并加大對芯片等一些成長性更好板塊的投入。所謂FAANG,指的就是Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌母公司Alphabet。截至11月22日,這五大科技巨頭股價(jià)連漲了12個(gè)月,平均漲幅達(dá)到73%。

施羅爾推薦了三只2018年的最佳標(biāo)的,其中有兩只是芯片行業(yè)的設(shè)備制造商——一家是應(yīng)用材料公司,一家是泛林公司。施羅爾分析,目前在大型股票中,大型電腦硬件制造商的股價(jià)要比科技服務(wù)公司低廉不少。

盡管美股大盤2017年幾乎沒有像樣的回調(diào),但高盛、大摩等投行近期接連發(fā)布年底策略,都將明年美國股市平均收益定在10%。這些投行決策層認(rèn)為,如果以標(biāo)普500指數(shù)的市盈率為基準(zhǔn),雖然該指數(shù)較去年大幅提升,但依然低于20世紀(jì)90年代晚期的水平。一旦機(jī)構(gòu)逐步套現(xiàn)科技股收益,這部分資金就會尋求轉(zhuǎn)移方向。因此,臨近收官月,機(jī)構(gòu)加倉的方向,更值得投資者深思。

龍頭股業(yè)績加速兌現(xiàn)

受隔夜美股影響,周三,在港股市場中,芯片龍頭股中芯國際的收盤漲幅為5.64%。A股市場上,全志科技、大立科技、景嘉微均漲停收盤。機(jī)構(gòu)人士表示,股價(jià)的強(qiáng)勢表現(xiàn)源自產(chǎn)業(yè)的巨大想象空間。

“中國制造”的產(chǎn)業(yè)替代空間究竟有多大?據(jù)公開資料顯示,截至10月底,中國集成電路進(jìn)口金額高達(dá)2071.97億美元,同比上漲14.5%。同期,中國原油進(jìn)口額為1315.01億美元,中國芯片進(jìn)口已是原油的1.57倍。這意味著這部分替代需求至少有千億美元的空間。

同時(shí),中國的芯片技術(shù)也獲得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。“核高基”國家科技重大專項(xiàng)實(shí)施成果日前發(fā)布。“核高基”是核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品的簡稱。此外,芯片相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃近期頻出,具體到2020年中國芯片自給率要達(dá)到40%,2025年要達(dá)到50%。

正是在內(nèi)外因素的合力推動下,三季度A股芯片行業(yè)上市公司業(yè)績表現(xiàn)十分亮麗,共有37家公司三季報(bào)凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,占比逾七成。

資金加倉跡象明顯

今年以來,整體的大白馬行情也擋不住機(jī)構(gòu)配置芯片板塊的熱情,盡管后者更偏成長風(fēng)格。三季報(bào)披露顯示,共有18只芯片概念股的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社?;稹㈦U(xiǎn)資、券商、QFII等四大機(jī)構(gòu)身影。其中,長電科技、士蘭微、東軟載波、納思達(dá)、晶方科技、通富微電等6只個(gè)股均為上述機(jī)構(gòu)在今年三季度新進(jìn)或增持品種。

公募基金持股集中度較高的為長電科技,三季度共有46只基金持有該股。興全旗下兩只基金——興全趨勢投資和興全新視野持有長電科技3000多萬股,光大保德信旗下兩只基金更是集體加倉了這只芯片股。

從最近南下資金走勢也可以看出,這一板塊再度獲得機(jī)構(gòu)加倉。截至22日,中芯國際最近7天獲得資金連續(xù)買入,共計(jì)5.33億元。

責(zé)編 杜宇

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