消息面上，美國(guó)政府于7月3日宣布取消對(duì)華EDA出口限制，新思科技、楷登電子和西門子等企業(yè)將恢復(fù)向中國(guó)供應(yīng)芯片設(shè)計(jì)軟件。6月30日，半導(dǎo)體設(shè)備制造商偉信半導(dǎo)體宣布完成A輪融資，專注于半導(dǎo)體器件專用設(shè)備的研發(fā)與制造。

東海證券指出，半導(dǎo)體下游需求中TWS耳機(jī)、可穿戴腕式設(shè)備、AI服務(wù)器、新能源車復(fù)蘇較好，2025Q1受益于國(guó)補(bǔ)政策，整體需求逐步向好。全球智能手機(jī)、PC、平板等電子產(chǎn)品出貨量同比回升，新能源汽車銷量保持高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)功率、模擬、MCU等半導(dǎo)體需求。6月半導(dǎo)體價(jià)格漲幅擴(kuò)大，存儲(chǔ)芯片DDR4因廠商轉(zhuǎn)向DDR5備貨需求推動(dòng)價(jià)格顯著上漲。盡管企業(yè)庫(kù)存水位較高，但日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額同比增長(zhǎng)20.50%，顯示產(chǎn)能擴(kuò)展積極。AI算力、AIOT、半導(dǎo)體設(shè)備等結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)突出，消費(fèi)電子新品如AI眼鏡密集發(fā)布，疊加AI基建加速，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期受益。同時(shí)，外部政策壓力下，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望持續(xù)加速。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF跟蹤的是半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，該指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，從A股市場(chǎng)中選取涉及半導(dǎo)體材料研發(fā)、設(shè)備制造等業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)企業(yè)的整體表現(xiàn)。指數(shù)成分股主要聚焦于具有高技術(shù)壁壘和成長(zhǎng)性特征的半導(dǎo)體材料與設(shè)備領(lǐng)域，集中體現(xiàn)了該細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)走勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

注：如提及個(gè)股僅供參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。